绝色诱惑 4月1日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0255,涨0.01%

发布日期:2025-04-05 06:53    点击次数:157

绝色诱惑 4月1日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0255,涨0.01%

本站音书绝色诱惑,4月1日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0255元,累计净值为1.2695元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.31%,近3个月下落0.13%,近6个月高涨1.56%,近1年高涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比134.88%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈述29.42%。

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